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本文由“黄金头条”网站供稿。微信公众号:GOLDtoutiao
现货黄金周四连续四个交易日小幅收涨,美元指数继续下探,盘中逼近94关口,创近两个月新低。4小时图看,金价尽管上破过盘整三角形,但是缺乏更多动能冲破上方阻力,因此维持仍处于震荡区间的判断。
现货黄金周四(8月18日)亚市早盘开于1348.40美元/盎司,最低下探1345.44美元/盎司,最高上涨至1356.20美元/盎司,收于1350.70美元/盎司,上涨2.5美元,涨幅0.19%。
周四,欧美股市上涨,美股维持在历史高位附近,欧股纠结于日线关键阻力区间。美油录得六连阳,并创7月1日以来收盘新高。短短14个交易日,国际油价迅速重返技术性牛市。
前美联储主席格林斯潘周四表示,低利率不会持续太久,美联储不得不开始加息,届时加息速度或会快到令人吃惊。
旧金山联储主席John Williams也警告低利率维持太久有经济硬着陆、甚至衰退等风险,称加息宜早不宜迟,9月会议和其他月份会议一样有可能加息。
继美联储三号人物杜德利后,Williams是本周第三位暗示今年可能加息的美联储高官。
杜德利周四讲话称,近期美国新增就业增长强劲、期待已久的中等收入人群雇佣情况转好,这是美国劳动力市场健康发展的两大积极信号,预计劳动力市场将继续改善。
数据方面,美国8月13日当周首次申请失业救济人数26.2万,好于预期的26.5万,连续76周处于30万人关口下方,为自1973年以来最长周期,表明美国劳动力市场表现强劲,或刺激美联储年内加息。
截至8月18日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减少1.78吨,为955.99吨。
CNBC统计显示,过去60个交易日,黄金和标普500每日走势的相关系数达-0.63,是1984年来最大强度负相关。这可能与当前极低利率环境有关。超低利率下,黄金相对美债更具吸引力。黄金+美股的风险回报比,较只有美股的要高。
随着金价持续高位震荡,加拿大皇家银行(RBC)也加入了看多阵营。而就在本月初,RBC还认为黄金将在今年终结反弹。
RBC大幅上调2017年度金价表现,将其从1300美元/盎司上调至1500美元/盎司。RBC认为,欧洲地区的政治风险不断恶化,政府债券的负利率使得系统性风险上升,美联储追求鸽派的货币政策等都持续利好黄金。
巴菲特认为把黄金挖出来再藏起来,花钱雇人守卫,根本就是浪费钱在无用的东西上。然而,如果央行滥发货币已让系统濒临崩溃,而这个时候投资不会支付利息的黄金,就变成了有利可图的赌博。
利好因素:
1.美国劳工部周二(8月16日)公布的数据显示,美国7月季调后CPI月率上升0%,升幅创今年2月以来最低,因汽油价格录得五个月来的首次下跌,表明美国潜在通胀压力温和,这可能会进一步削弱美联储的年内加息前景。
2.美元指数下跌至94关口附近。
利空因素:
1.据美国劳工部报告称,截至8月13日当周首次申请失业救济人数减少4000人,降至26.2万人,创下一个月以来最低水平。彭博调查的42名经济学家预估中值是26.5万人。企业裁员数量少,再加上招聘状况保持健康将帮助刺激薪资增长,在企业投资疲弱的情况下拉动经济最大组成部分消费支出的前景。企业主要依赖现有员工满足生产需要,不过也有一部分公司面临熟练工短缺的问题。
2.美国8月13日当周首次申请失业救济人数26.2万,好于预期的26.5万,连续76周处于30万人关口下方,为自1973年以来最长周期,表明美国劳动力市场表现强劲,或刺激美联储年内加息。
后市展望
1.RBC大幅上调2017年度金价表现,将其从1300美元/盎司上调至1500美元/盎司。RBC认为,欧洲地区的政治风险不断恶化,政府债券的负利率使得系统性风险上升,美联储追求鸽派的货币政策等都持续利好黄金。
2.ING银行高级策略师Hamza Khan称“除非美国加息的事态明朗化,否则黄金将会在1320-1370的区间盘整。”
3.东京标准银行商品交易主管Yuichi Ikemizu称“尽管有加息的可能,没有人会大肆抛售黄金,美国11月的大选还有不确定性。”
4.资讯网站Economies.com在周四(8月18日)发布的报告中称,金价在负面的随机波动中表现出一些看跌的迹象,但只要及格持稳在1330.00水平之上,日内交易的趋势仍是上涨的,金价等待上破1362.50的位置来推动价格上涨更高至目标位1400.00,之后是1446.85。
5.汇丰银行在周四(8月18日)发布的报告中称,汇丰预计美元将会走弱,这对黄金形成支撑。汇丰称,美元是决定黄金方向的关键,而美元又受美联储货币政策的影响。汇丰外汇交易团队预计美元将会走弱,因美联储在8月26日的 Jackson Hole经济会议上的论调将会更加鸽派。
6.巴菲特认为把黄金挖出来再藏起来,花钱雇人守卫,根本就是浪费钱在无用的东西上。然而,如果央行滥发货币已让系统濒临崩溃,而这个时候投资不会支付利息的黄金,就变成了有利可图的赌博。
周五重点关注:
16:30 加拿大7月CPI月率
22:30 美国至8月12日当周ECRI领先指标
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