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沪铜轻仓试着逢高做空

2016-11-30 10:56:02  作者:  来源:  浏览次数:375  文字大小:[    ]

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  日内交易内参

  铁矿石1705:565空,目标533,止损570

  黄金1706:逐步减仓,谨慎操作,

  白银1706:逐步减仓,谨慎操作。

  豆粕1705:2930至2980区间震荡,

  菜粕1701:2440至2490区间震荡。

  白糖1701:多单离场。

  棉花1705:16500附近继续布局中线空单。

  IH1612:多单继续持有,止盈2400。

  IF1612:多单继续持有,止盈3520.

  IC1612:6520-6590区间操作。

  甲醇1701:2450多单尝试,止损2430;

  沥青1706:2240多单尝试,止损2220;

  Cu1701: 空单持有 止损48000 目标价45000附近。

  T1703:逢高在99.2试空,止损99.3。

  螺纹1705: 2950—3100区间操作

  L1705:预计日内震荡,9450-9650区间操作

  PP1701:预计日内震荡,8250-8450区间操作

  PTA1705:日内5200附近短空,止损5250

  J1705:逢低买入,支撑1750压力1850

  JM1705:逢低买入,支撑1250压力1350

  镍1705:短线随趋势放空,向下考验90000大关,中长线仍可在90000试多,88500止损。

  胶:买1抛5操作为宜。

  品种策略概要

  金融:

  期债:央行29日周二在公开市场上单日净回笼200亿元,为连续第四日净回笼,债市资金面持续紧张,央行公开市场操作拉拉长期限,人民币汇率贬值,货币政策稳健,同时叠加月末效应,市场上同业理财、同业存单利率近期明显上行,昨日国债期货破位大跌,10年期国债收益率也从昨日的2.859%飙升至2.950%,目前来看债市中短期难以乐观。

  期指:隔夜欧美股市小幅上涨,原油大跌。昨日沪指冲高回落,盘中突破3300关口,近期市场热点频现,险资概念股,中字头、价值股轮翻表现,然而中小创整体偏弱。短期市场情绪相对乐观,然而目前央行货币政策稳健,月末流动性紧张,资金成本抬升,日内追高需谨慎。

  50ETF期权:昨日50ETF分红,日内低开上行,上涨1.62%至2.446。总成交量为959602张,增加123964张,PCR(put/CAll ratio)为63.44%,指标显示短期走势乐观。十二月认购平值期权隐含波动率为13.14%,认沽隐含波动率为16.71%,目前期权认沽认购隐含波动率价差有所增加,预计短期走势呈中性。

  黑色建材:

  煤焦:29日国内焦炭现货市场高位盘整,华北个别钢企有提降,业者心态有波动。目前钢厂库存仍处低位,但由于环保、检修等原因,仅个别钢企对焦炭采购热情转冷;下游方面,今钢市出现一定松动,但钢价仍处较高水平;期货方面,今主力合约大幅走弱,仓量均降。综合多因素考虑,短期焦炭回调持稳可能较大。

  螺纹:美国对华冷轧钢板启动反规避调查, 巴西对中国高碳钢丝和扁钢征临时反倾销税。现货方面,唐山钢坯持稳,各地钢材市场终端观望情绪加剧,成交也十分清淡,螺纹主力夜盘弱势调整,目前跌回5日线下方,建议区间操作。

  铁矿石:普氏大跌4.35至77.3美元,青岛港PB粉现货跌5元至645元/吨,成交清淡,因钢厂库存有所恢复,观望心态加重,连铁在大商所制度压制和上海天津均出台新的房产政策下走弱,日内支撑555,若跌破下方看至533.

  农产品(行情000061,买入):

  油脂主力:国内豆油菜油供应压力大幅缓解,棕榈油相对紧缺,第四季度上涨预期主要靠消费旺季去库存、人民币贬值影响和外围豆棕走强来推动。当前整体思路偏多,依旧建议低位多单底仓持有、滚动操作的策略,注意控制仓位。

  豆类:美豆震荡收低,连续上涨局面结束,技术性调整。国内商品普遍回落调整,基本面变化不大。国内油厂开工保持升势,但豆粕库存偏低,中下游备货和远月点价较多,短期技术性调整,后期看国内豆粕库存变化和南美天气。

  白糖1701:白糖基本面从前期偏多转为略偏多。国际糖业组织(ISO)下调2016/17年度全球糖供应短缺量预估至619万吨,之前预估为705万吨,2016/17年度全球糖库存消费比料下降至43.58%,为2010/11年度以来最低水准。国内产量预计970万吨,前值870万吨。新榨季开始,新糖报价6850,内外价差持续拉大,旧糖库存基本消耗完毕。短期消息面可能跟缅甸边境冲突影响走私有关,年前集中采购,商品走强等因素,价格短期走高。目前高位建议多单离场,激进投资者尝试短空,创新高止损。

  棉花1705:最新发改委26号公告,棉花今年度暂不轮入,轮出时间定为3月6日,每日挂牌3万吨。基本面中长期转空,短期受商品大牛带动,短期炒作运输问题,价格相对抗跌,逢高分批布局中线空单。

  金属贵金属:

  沪铜1701:12月29日LME铜库存增1225吨至235475吨。周二,沪铜出现了快速跳水,跟我们早盘预测的差不多,库存的不断增加对铜压制明显体现出来。技术面上,沪铜调整周期来临,后市可能在44000~50000附近大区间震荡。日内操作建议,轻仓试着逢高做空。

  镍1705:短线随趋势放空,向下考验90000大关,中长线仍可在90000试多,88500止损。

  金银1706:美国第三季度的GDP年化修正值为3.2,远高于预期值,但是美元指数还是冲高回落,加息的炒作以临近尾声,市场对意大利公投的担忧明显在增加,但是夜盘金价小幅下挫,建议投资者密切关注意大利公投,多空可以逐步减仓,黄金1706:逐步减仓,谨慎操作,白银1706:逐步减仓,谨慎操作。

  能源化工:

  塑料pp:上一交易日主力合约PP收于8361,L收于9540,上一交易日PP、L期货宽幅震荡,随着宁波富基投产,供应有所增加,商品近日大涨大跌较多,操作方面需谨慎。

  甲醇1701:下游烯烃产业大幅采购,打破基本面疲软格局,加之大宗商品环境偏暖,期价稳中有升,近期沿海地区现货紧张,价格小幅上涨,期价有望再次上行,多单可逢低尝试;

  甲醇1701:2450多单尝试,止损2430;

  沥青1706:去库存仍是近期基本面主题,尽管进口量缓解,但面临需求淡季,价格上行压力依然较大,昨日受原油及外围商品暴跌,期价再次回落至前期震荡平台上沿,后市若跌破,中期疲软态势不改,若支撑有效,将继续在平台上沿缓步走高,多单可轻仓跟随;

  胶:周二价格回落,市场减仓。市场资金市特征明显。买1抛5操作为宜。

  PTA1705:目前PTA供应有所增加,下游聚酯负荷较高,需求旺盛,供需偏过剩,不过资金偏暖和PTA库存处于低位支撑价格。但中长期供需还是偏弱及加工费扩大套保盘压力较大,压制价格。短线PTA不宜追高,多单适当减持为主。关注后市成本端表现。

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